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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 030.00 | 8 655.00 | 2 375.00 | 11 030.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 033.00 | 9 683.00 | 3 350.00 | 13 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
060 Stock marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
084 Disponibilités | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
110 Total général Actif | 50 887.00 | 9 683.00 | 41 205.00 | 50 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 520.00 | 7 852.00 | | 4 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 763.00 | 104 606.00 | | 81 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
230 Autres produits | 2 592.00 | 2 555.00 | | 2 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 994.00 | 115 013.00 | | 93 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 289.00 | 1 680.00 | | 2 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -473.00 | 125.00 | | -473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 209.00 | 12 501.00 | | 9 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -344.00 | 1 505.00 | | -344.00 |
242 Autres charges externes. | 25 539.00 | 26 095.00 | | 25 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 3 400.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 53 439.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 8 143.00 | 9 832.00 | | 8 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | 1 879.00 | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 252.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 888.00 | 110 708.00 | | 92 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 105.00 | 4 306.00 | | 1 105.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 105.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 814.00 | 4 280.00 | | 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |