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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 605.00 | 6 571.00 | 2 034.00 | 8 605.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 608.00 | 7 599.00 | 3 009.00 | 10 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
060 Stock marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
084 Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
110 Total général Actif | 36 372.00 | 7 599.00 | 28 772.00 | 36 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
230 Autres produits | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
252 Charges sociales | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 708.00 | | | 110 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |