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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342.00 | 6 291.00 | 2 052.00 | 8 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 656.00 | 11 764.00 | 93 892.00 | 105 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BN En cours de production de biens | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 307.00 | 16 768.00 | 292 539.00 | 309 307.00 |
BZ Autres créances | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 669.00 | 16 768.00 | 355 901.00 | 372 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 325.00 | 28 532.00 | 449 793.00 | 478 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 662.00 | -122 812.00 | | -92 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 950.00 | 30 151.00 | | 120 950.00 |
DL TOTAL (I) | 88 288.00 | -32 662.00 | | 88 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 808.00 | 28 938.00 | | 116 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439.00 | 26 439.00 | | 8 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 879.00 | 198 194.00 | | 177 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 399.00 | 45 642.00 | | 53 399.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 34 199.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 505.00 | 333 412.00 | | 361 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 793.00 | 300 751.00 | | 449 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 825.00 | 333 412.00 | | 308 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 429.00 | 28 938.00 | | 48 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 746 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 765.00 | |
FM Production stockée | | | 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 578.00 | 105.00 | | 10 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 578.00 | 964.00 | | -10 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 892.00 | 558 202.00 | | 816 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 942.00 | 528 052.00 | | 695 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 950.00 | 30 151.00 | | 120 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 854.00 | | 1 802.00 | 103 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | | 1 802.00 | 11 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 888.00 | 875.00 | | 10 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | 875.00 | | 10 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 047.00 | 5 721.00 | | 11 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | 5 721.00 | | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047.00 | 5 721.00 | | 11 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 879.00 | 177 879.00 | | 177 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 286 949.00 | | | 286 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VB T. V. A. | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 379.00 | 15 699.00 | 52 679.00 | 68 379.00 |
VI Groupe et associés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 160.00 | 339 974.00 | 24 186.00 | 364 160.00 |
VW T.V.A. | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 505.00 | 308 825.00 | 52 679.00 | 361 505.00 |