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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 353.00 | 37.00 | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 772.00 | 23 081.00 | 691.00 | 23 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 822.00 | 59 690.00 | 1 132.00 | 60 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 549.00 | 87 125.00 | 99 424.00 | 186 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
BN En cours de production de biens | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 184.00 | 86 149.00 | 275 036.00 | 361 184.00 |
BZ Autres créances | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
CF Disponibilités | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 185.00 | 86 149.00 | 398 036.00 | 484 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 734.00 | 173 274.00 | 497 460.00 | 670 734.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 30 135.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 860.00 | -29 408.00 | | -8 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | 20 549.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 59 394.00 | 57 140.00 | | 59 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 685.00 | 129 336.00 | | 166 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 22 340.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 889.00 | 122 633.00 | | 140 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 659.00 | 64 869.00 | | 93 659.00 |
EA Autres dettes | 25 908.00 | 29 437.00 | | 25 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 646.00 | 16 875.00 | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 066.00 | 385 490.00 | | 438 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 460.00 | 442 630.00 | | 497 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 130.00 | 269 724.00 | | 319 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 786.00 | | | 231 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 231 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 124 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 243.00 | | | 124 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 988.00 | 3 956.00 | 200.00 | 124 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 488.00 | 227.00 | | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 500.00 | 3 729.00 | 200.00 | 115 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 633.00 | 122 633.00 | | 122 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 285 923.00 | 285 923.00 | | 285 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 336.00 | 13 570.00 | 102 166.00 | 129 336.00 |
VI Groupe et associés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 100.00 | 307 685.00 | 6 415.00 | 314 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 490.00 | 269 724.00 | 102 166.00 | 385 490.00 |