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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 541.00 | 24 139.00 | 3 402.00 | 27 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 088.00 | 89 351.00 | 101 737.00 | 191 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BN En cours de production de biens | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 742.00 | 109 197.00 | 172 545.00 | 281 742.00 |
BZ Autres créances | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CF Disponibilités | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 144.00 | 109 197.00 | 262 947.00 | 372 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 231.00 | 198 548.00 | 364 683.00 | 563 231.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 606.00 | -8 860.00 | | -6 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 854.00 | 2 253.00 | | 18 854.00 |
DL TOTAL (I) | 78 248.00 | 59 394.00 | | 78 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 836.00 | 166 685.00 | | 150 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 3 280.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 140 889.00 | | 56 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 354.00 | 75 685.00 | | 59 354.00 |
EA Autres dettes | 8 128.00 | 25 908.00 | | 8 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 221.00 | 7 646.00 | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 435.00 | 420 092.00 | | 286 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 683.00 | 479 486.00 | | 364 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 764.00 | 301 156.00 | | 212 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 440.00 | 12 092.00 | | 18 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 319.00 | | 3 769.00 | 187 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 594.00 | | 3 769.00 | 84 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 125.00 | 2 226.00 | | 87 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 37.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 771.00 | 2 190.00 | | 82 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 281 742.00 | 281 742.00 | | 281 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 396.00 | 58 725.00 | 73 671.00 | 132 396.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 229.00 | 308 044.00 | 7 185.00 | 315 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 435.00 | 212 764.00 | 73 671.00 | 286 435.00 |