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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 1 536.00 | 1 113.00 | 2 649.00 |
AP Constructions | 349 376.00 | 296 402.00 | 52 975.00 | 349 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 113.00 | 52 772.00 | 17 340.00 | 70 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 290.00 | 355 842.00 | 71 448.00 | 427 290.00 |
BT Marchandises | 422 053.00 | | 422 053.00 | 422 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 294.00 | 1 794.00 | 46 500.00 | 48 294.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CF Disponibilités | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 797.00 | 1 794.00 | 496 003.00 | 497 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 087.00 | 357 636.00 | 567 451.00 | 925 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 177 848.00 | 177 835.00 | | 177 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 697.00 | 13 013.00 | | 24 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 418.00 | 4 024.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 237 405.00 | 226 314.00 | | 237 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 823.00 | 141 022.00 | | 87 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 203.00 | 29 045.00 | | 38 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 879.00 | 15 098.00 | | 28 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 218.00 | 75 716.00 | | 126 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 677.00 | 35 158.00 | | 48 677.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 115.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 045.00 | 296 153.00 | | 330 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 451.00 | 522 468.00 | | 567 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 372.00 | 220 936.00 | | 270 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 169.00 | 43 813.00 | | 5 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 027.00 | | 5 460.00 | 434 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 197.00 | 427 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 197.00 | 424 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 358.00 | | 5 460.00 | 431 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 341.00 | 9 698.00 | 12 197.00 | 358 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 444.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 249.00 | 9 254.00 | 12 197.00 | 357 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 843.00 | 951.00 | | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | 951.00 | | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | 951.00 | | 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 583.00 | 22 908.00 | 57 699.00 | 82 583.00 |
VI Groupe et associés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VP Divers | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VW T.V.A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 166.00 | 241 492.00 | 57 699.00 | 301 166.00 |