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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 1 980.00 | 669.00 | 2 649.00 |
AP Constructions | 339 019.00 | 290 709.00 | 48 311.00 | 339 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 128.00 | 56 395.00 | 15 732.00 | 72 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 948.00 | 354 216.00 | 64 732.00 | 418 948.00 |
BT Marchandises | 419 053.00 | | 419 053.00 | 419 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 413.00 | 1 891.00 | 67 522.00 | 69 413.00 |
BZ Autres créances | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 751.00 | 1 891.00 | 535 860.00 | 537 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 699.00 | 356 107.00 | 600 592.00 | 956 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 182 545.00 | 177 848.00 | | 182 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 579.00 | 24 697.00 | | 30 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 812.00 | 3 418.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 247 379.00 | 237 405.00 | | 247 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 959.00 | 87 823.00 | | 60 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 886.00 | 38 203.00 | | 30 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 489.00 | 28 879.00 | | 52 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 058.00 | 126 218.00 | | 157 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 454.00 | 48 677.00 | | 51 454.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 245.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 213.00 | 330 045.00 | | 353 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 592.00 | 567 451.00 | | 600 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 399.00 | 270 372.00 | | 314 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 290.00 | | 2 015.00 | 427 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 357.00 | 418 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 357.00 | 416 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 621.00 | | 2 015.00 | 424 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 842.00 | 8 731.00 | 10 357.00 | 355 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 444.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 306.00 | 8 287.00 | 10 357.00 | 354 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | 97.00 | | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794.00 | 97.00 | | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | 97.00 | | 1 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 674.00 | 20 860.00 | 38 814.00 | 59 674.00 |
VI Groupe et associés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 152.00 | 116 152.00 | | 116 152.00 |
VW T.V.A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 725.00 | 261 910.00 | 38 814.00 | 300 725.00 |