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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 424.00 | 225.00 | 2 649.00 |
AP Constructions | 366 019.00 | 296 186.00 | 69 833.00 | 366 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 297.00 | 58 959.00 | 11 338.00 | 70 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 157.00 | 359 740.00 | 98 417.00 | 458 157.00 |
BT Marchandises | 424 586.00 | | 424 586.00 | 424 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 618.00 | 8 033.00 | 43 585.00 | 51 618.00 |
BZ Autres créances | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CF Disponibilités | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 172.00 | 8 033.00 | 564 139.00 | 572 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 328.00 | 367 773.00 | 662 555.00 | 1 030 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 193 124.00 | 182 545.00 | | 193 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 803.00 | 30 579.00 | | 35 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 206.00 | 2 812.00 | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 262 576.00 | 247 379.00 | | 262 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 439.00 | 60 959.00 | | 76 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 339.00 | 30 886.00 | | 19 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 768.00 | 52 489.00 | | 89 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 692.00 | 157 058.00 | | 133 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 364.00 | 51 454.00 | | 76 364.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | 367.00 | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 979.00 | 353 213.00 | | 399 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 555.00 | 600 592.00 | | 662 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 923.00 | 314 399.00 | | 344 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 948.00 | | 45 025.00 | 418 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 458 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 438 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 279.00 | | 28 025.00 | 416 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 17 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 216.00 | 11 340.00 | 5 816.00 | 354 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 444.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 236.00 | 10 896.00 | 5 816.00 | 352 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | 7 936.00 | 1 794.00 | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891.00 | 7 936.00 | 1 794.00 | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891.00 | 7 936.00 | 1 794.00 | 1 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 936.00 | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VB T. V. A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 349.00 | 21 292.00 | 36 907.00 | 76 349.00 |
VI Groupe et associés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
VW T.V.A. | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 212.00 | 255 155.00 | 36 907.00 | 310 212.00 |