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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 140 819.00 | 96 620.00 | 44 199.00 | 140 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 726.00 | 117 107.00 | 30 619.00 | 147 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 364.00 | 56 314.00 | 109 050.00 | 165 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 819.00 | 270 329.00 | 197 490.00 | 467 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 715.00 | | 349 715.00 | 349 715.00 |
BZ Autres créances | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
CF Disponibilités | 215 561.00 | | 215 561.00 | 215 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 540.00 | | 621 540.00 | 621 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 359.00 | 270 329.00 | 819 030.00 | 1 089 359.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 403 640.00 | 509 255.00 | | 403 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 630.00 | 44 385.00 | | 119 630.00 |
DL TOTAL (I) | 611 270.00 | 641 640.00 | | 611 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 967.00 | 28 177.00 | | 66 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 901.00 | 36 660.00 | | 40 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 949.00 | 64 952.00 | | 97 949.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 3 283.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 760.00 | 133 073.00 | | 207 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 030.00 | 774 713.00 | | 819 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 778.00 | 112 256.00 | | 161 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 434.00 | | 91 200.00 | 424 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 815.00 | 467 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 815.00 | 461 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 146.00 | | 91 200.00 | 418 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 850.00 | 33 653.00 | 29 174.00 | 265 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 562.00 | 33 653.00 | 29 174.00 | 265 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 349 715.00 | | | 349 715.00 |
VB T. V. A. | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
VC Groupe et associés | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 435.00 | 8 716.00 | 12 719.00 | 21 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 532.00 | 12 269.00 | 33 263.00 | 45 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 390.00 | 398 390.00 | | 398 390.00 |
VW T.V.A. | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 760.00 | 161 778.00 | 45 982.00 | 207 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | 4 164.00 | | 6 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 187.00 | 16 008.00 | | 11 187.00 |
ST Autres comptes | 223 923.00 | 102 999.00 | | 223 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 804.00 | 83 525.00 | | 110 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 78 568.00 | 6 585.00 | | 78 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 317.00 | 4 265.00 | | 3 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 319.00 | 3 306.00 | | 4 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 798.00 | 7 470.00 | | 10 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 553.00 | 109 506.00 | | 163 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 563.00 | 64 227.00 | | 72 563.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 800.00 | 213 381.00 | | 427 800.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |