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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 421.00 | 138.00 | 559.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 143 102.00 | 99 578.00 | 43 524.00 | 143 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 958.00 | 120 327.00 | 22 631.00 | 142 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 902.00 | 59 703.00 | 13 199.00 | 72 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 143.00 | 280 029.00 | 93 114.00 | 373 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 350.00 | | 257 350.00 | 257 350.00 |
BZ Autres créances | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 029.00 | | 266 029.00 | 266 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 028.00 | | 592 028.00 | 592 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 171.00 | 280 029.00 | 685 143.00 | 965 171.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 288 115.00 | 373 270.00 | | 288 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 993.00 | 114 845.00 | | 104 993.00 |
DL TOTAL (I) | 481 108.00 | 576 115.00 | | 481 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 350.00 | 48 247.00 | | 28 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 084.00 | 244.00 | | 37 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 414.00 | 250 989.00 | | 62 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 187.00 | 128 355.00 | | 76 187.00 |
EA Autres dettes | | 2 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 035.00 | 430 439.00 | | 204 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 143.00 | 1 006 554.00 | | 685 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 035.00 | 430 439.00 | | 204 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 584.00 | | 13 422.00 | 478 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 863.00 | 373 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 575.00 | 366 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 737.00 | | 13 422.00 | 471 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 406.00 | 33 182.00 | 57 559.00 | 304 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 280.00 | 288.00 | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 977.00 | 32 902.00 | 57 271.00 | 303 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
UX Autres créances clients | 257 350.00 | 257 350.00 | | 257 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VI Groupe et associés | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 874.00 | 308 874.00 | | 308 874.00 |
VW T.V.A. | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 035.00 | 204 035.00 | | 204 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 880.00 | 12 960.00 | | 8 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 012.00 | 69 293.00 | | 58 012.00 |
ST Autres comptes | 252 609.00 | 245 709.00 | | 252 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 787.00 | 101 252.00 | | 140 787.00 |
YT Sous‐traitance | 60 752.00 | 448 528.00 | | 60 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 483.00 | 7 306.00 | | 4 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 4 745.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 276.00 | 17 705.00 | | 11 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 724.00 | 198 972.00 | | 103 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 825.00 | 88 073.00 | | 76 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 643.00 | 872 088.00 | | 516 643.00 |