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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 429.00 | 418.00 | 847.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 143 654.00 | 102 470.00 | 41 184.00 | 143 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 766.00 | 122 318.00 | 27 448.00 | 149 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 695.00 | 79 189.00 | 91 506.00 | 170 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 584.00 | 304 406.00 | 174 179.00 | 478 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BN En cours de production de biens | 160 039.00 | | 160 039.00 | 160 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 338.00 | | 276 338.00 | 276 338.00 |
BZ Autres créances | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 295 302.00 | | 295 302.00 | 295 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 375.00 | | 832 375.00 | 832 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 960.00 | 304 406.00 | 1 006 554.00 | 1 310 960.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 373 270.00 | 403 640.00 | | 373 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 845.00 | 119 630.00 | | 114 845.00 |
DL TOTAL (I) | 576 115.00 | 611 270.00 | | 576 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 247.00 | 66 967.00 | | 48 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 989.00 | 40 901.00 | | 250 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 355.00 | 97 949.00 | | 128 355.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 1 943.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 439.00 | 207 760.00 | | 430 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 554.00 | 819 030.00 | | 1 006 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 439.00 | 161 778.00 | | 430 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 819.00 | | 70 465.00 | 467 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 700.00 | 478 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 700.00 | 471 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | 559.00 | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 531.00 | | 69 906.00 | 461 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 329.00 | 44 924.00 | 10 847.00 | 270 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 141.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 041.00 | 44 783.00 | 10 847.00 | 270 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 989.00 | 250 989.00 | | 250 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 276 338.00 | 276 338.00 | | 276 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VC Groupe et associés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 346.00 | 311 346.00 | | 311 346.00 |
VW T.V.A. | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 439.00 | 430 439.00 | | 430 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 960.00 | 6 479.00 | | 12 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 293.00 | 11 187.00 | | 69 293.00 |
ST Autres comptes | 245 709.00 | 223 923.00 | | 245 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 252.00 | 110 804.00 | | 101 252.00 |
YT Sous‐traitance | 448 528.00 | 78 568.00 | | 448 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 306.00 | 3 317.00 | | 7 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 745.00 | 4 319.00 | | 4 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 705.00 | 10 798.00 | | 17 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 972.00 | 163 553.00 | | 198 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 073.00 | 72 563.00 | | 88 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 088.00 | 427 800.00 | | 872 088.00 |