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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AP Constructions | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 366.00 | 121 826.00 | 144 540.00 | 266 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 722.00 | 133 673.00 | 153 049.00 | 286 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 165.00 | | 618 165.00 | 618 165.00 |
BZ Autres créances | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 698.00 | | 127 698.00 | 127 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 826.00 | | 815 826.00 | 815 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 548.00 | 133 673.00 | 968 875.00 | 1 102 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 850.00 | 164 447.00 | | 165 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 966.00 | 131 403.00 | | 211 966.00 |
DL TOTAL (I) | 432 816.00 | 350 850.00 | | 432 816.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 155.00 | 229 384.00 | | 183 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 469.00 | 679.00 | | 31 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 776.00 | 108 575.00 | | 51 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 120.00 | 277 936.00 | | 267 120.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 46.00 | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 564.00 | -2 298.00 | | -2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 060.00 | 614 321.00 | | 531 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 875.00 | 970 171.00 | | 968 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 648.00 | 515 538.00 | | 373 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | 107 496.00 | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 277.00 | | 20 595.00 | 266 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 045.00 | | 20 595.00 | 254 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 914.00 | 24 759.00 | | 108 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 341.00 | 24 759.00 | | 105 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 618 165.00 | | | 618 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 080.00 | 21 101.00 | 79 979.00 | 101 080.00 |
VI Groupe et associés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 356.00 | 688 356.00 | | 688 356.00 |
VW T.V.A. | 133 234.00 | 133 234.00 | | 133 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 627.00 | 373 648.00 | 79 979.00 | 453 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |