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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 4 290.00 | 83.00 | 4 373.00 |
AP Constructions | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 051.00 | 205 957.00 | 325 095.00 | 531 051.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 828.00 | 218 521.00 | 334 307.00 | 552 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 068.00 | | 569 068.00 | 569 068.00 |
BZ Autres créances | 79 104.00 | | 79 104.00 | 79 104.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 399.00 | | 670 399.00 | 670 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 228.00 | 218 521.00 | 1 004 707.00 | 1 223 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
CU Autres participations | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 183.00 | 177 816.00 | | 178 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 743.00 | 220 368.00 | | 154 743.00 |
DL TOTAL (I) | 387 926.00 | 453 183.00 | | 387 926.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 968.00 | 204 107.00 | | 244 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 067.00 | 31 414.00 | | 31 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 290.00 | 217 146.00 | | 92 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 351.00 | 328 955.00 | | 243 351.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 781.00 | 781 727.00 | | 611 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 707.00 | 1 239 910.00 | | 1 004 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 307.00 | 641 430.00 | | 436 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 385.00 | | 114 823.00 | 450 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 380.00 | 9 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 380.00 | 552 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | 800.00 | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 303.00 | | 114 023.00 | 425 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 044.00 | 47 477.00 | | 171 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 717.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 471.00 | 46 760.00 | | 167 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 569 068.00 | 569 068.00 | | 569 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 300.00 | 64 826.00 | 175 474.00 | 240 300.00 |
VI Groupe et associés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 003.00 | 668 003.00 | | 668 003.00 |
VW T.V.A. | 120 758.00 | 120 758.00 | | 120 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 781.00 | 436 307.00 | 175 474.00 | 611 781.00 |