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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AP Constructions | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 849.00 | 264 830.00 | 188 020.00 | 452 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 626.00 | 277 477.00 | 206 149.00 | 483 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 479.00 | | 674 479.00 | 674 479.00 |
BZ Autres créances | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
CF Disponibilités | 171 846.00 | | 171 846.00 | 171 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 361.00 | | 961 361.00 | 961 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 987.00 | 277 477.00 | 1 167 511.00 | 1 444 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 006.00 | 179 926.00 | | 112 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 543.00 | 156 795.00 | | 154 543.00 |
DL TOTAL (I) | 321 549.00 | 391 721.00 | | 321 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 381.00 | 166 342.00 | | 482 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 18 067.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 721.00 | 105 578.00 | | 49 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 622.00 | 332 417.00 | | 313 622.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 961.00 | 622 450.00 | | 845 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 511.00 | 1 014 171.00 | | 1 167 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 739.00 | | 17 887.00 | 465 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 237.00 | | 17 887.00 | 443 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 774.00 | 47 703.00 | | 229 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 401.00 | 47 703.00 | | 225 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 674 479.00 | 674 479.00 | | 674 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 712.00 | 60 463.00 | 60 249.00 | 120 712.00 |
VI Groupe et associés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 745.00 | 789 745.00 | | 789 745.00 |
VW T.V.A. | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 395.00 | 424 146.00 | 60 249.00 | 484 395.00 |