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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 791.00 | 49.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 517.00 | 23 329.00 | 1 188.00 | 24 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 148.00 | 113 009.00 | 109 139.00 | 222 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 846.00 | 137 129.00 | 112 717.00 | 249 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
BT Marchandises | 786 824.00 | | 786 824.00 | 786 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 596.00 | 11 485.00 | 305 111.00 | 316 596.00 |
BZ Autres créances | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 217.00 | | 550 217.00 | 550 217.00 |
CF Disponibilités | 723 636.00 | | 723 636.00 | 723 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 257.00 | 11 485.00 | 2 505 771.00 | 2 517 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 103.00 | 148 615.00 | 2 618 488.00 | 2 767 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 919 076.00 | 839 680.00 | | 919 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 677.00 | 150 506.00 | | 159 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 753.00 | 1 705 186.00 | | 1 793 753.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 976.00 | 75 537.00 | | 68 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369.00 | 2 671.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 580.00 | 296 795.00 | | 627 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 810.00 | 100 205.00 | | 105 810.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 735.00 | 475 400.00 | | 804 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 488.00 | 2 180 586.00 | | 2 618 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 735.00 | 475 400.00 | | 804 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 613.00 | | 4 073.00 | 246 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 249 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 432.00 | | 3 233.00 | 243 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 682.00 | 29 287.00 | 840.00 | 108 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 840.00 | 840.00 | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 891.00 | 28 447.00 | | 107 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 771.00 | 11 485.00 | 12 771.00 | 12 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 771.00 | 11 485.00 | 12 771.00 | 12 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 771.00 | 31 485.00 | 12 771.00 | 12 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 485.00 | 12 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 580.00 | 627 580.00 | | 627 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 314 962.00 | | | 314 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
VI Groupe et associés | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 494.00 | 423 494.00 | | 423 494.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 735.00 | 804 735.00 | | 804 735.00 |