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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 484.00 | 25 359.00 | 1 125.00 | 26 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 039.00 | 162 491.00 | 60 548.00 | 223 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 864.00 | 187 850.00 | 64 014.00 | 251 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 869.00 | | 77 869.00 | 77 869.00 |
BT Marchandises | 817 208.00 | | 817 208.00 | 817 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 528.00 | 3 307.00 | 513 221.00 | 516 528.00 |
BZ Autres créances | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 182.00 | | 302 182.00 | 302 182.00 |
CF Disponibilités | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 102.00 | 3 307.00 | 1 968 795.00 | 1 972 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 966.00 | 191 157.00 | 2 032 810.00 | 2 223 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 777 900.00 | 847 158.00 | | 777 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 621.00 | 80 762.00 | | 92 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 521.00 | 1 642 920.00 | | 1 585 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 186.00 | 17 890.00 | | 75 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 687.00 | 1 412.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 012.00 | 431 796.00 | | 256 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 352.00 | 133 156.00 | | 113 352.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 288.00 | 584 252.00 | | 447 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 810.00 | 2 287 172.00 | | 2 032 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 288.00 | 584 252.00 | | 447 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 864.00 | | 44.00 | 251 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 251 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 523.00 | | | 249 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 44.00 | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 616.00 | 22 234.00 | 187 850.00 | 165 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 616.00 | 22 234.00 | 187 850.00 | 165 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | 3 307.00 | 3 123.00 | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | 3 307.00 | 3 123.00 | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 123.00 | 3 307.00 | 63 123.00 | 63 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 307.00 | 63 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 012.00 | 256 012.00 | | 256 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 514 222.00 | 514 222.00 | | 514 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VI Groupe et associés | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 682.00 | 560 682.00 | | 560 682.00 |
VW T.V.A. | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 288.00 | 447 288.00 | | 447 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |