| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 039.00 | 212 098.00 | 10 941.00 | 223 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 535.00 | | 335 535.00 | 335 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 660.00 | 238 582.00 | 2 946 078.00 | 3 184 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BT Marchandises | 578 577.00 | | 578 577.00 | 578 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 498.00 | 6 266.00 | 626 232.00 | 632 498.00 |
BZ Autres créances | 196 630.00 | | 196 630.00 | 196 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 1 084 225.00 | | 1 084 225.00 | 1 084 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 363.00 | 6 266.00 | 2 591 097.00 | 2 597 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 023.00 | 244 848.00 | 5 537 175.00 | 5 782 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 535.00 | | | 335 535.00 |
CU Autres participations | 2 599 602.00 | | 2 599 602.00 | 2 599 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 257.00 | 2 471 257.00 | | 2 471 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 503.00 | 728 503.00 | | 728 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 574.00 | 65 000.00 | | 77 574.00 |
DG Autres réserves | 1 158 880.00 | 919 972.00 | | 1 158 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 630.00 | 251 482.00 | | 70 630.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 844.00 | 4 436 215.00 | | 4 506 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 577.00 | 38 386.00 | | 66 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 414.00 | 2 334.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 145.00 | 424 240.00 | | 774 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 194.00 | 217 385.00 | | 187 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 330.00 | 682 345.00 | | 1 030 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 175.00 | 5 118 560.00 | | 5 537 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 916.00 | 680 011.00 | | 1 027 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 584.00 | | 273 076.00 | 2 911 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 523.00 | | | 249 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662 061.00 | | 273 076.00 | 2 662 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 933.00 | 14 649.00 | | 223 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 933.00 | 14 649.00 | | 223 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 145.00 | 774 145.00 | | 774 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 535.00 | 335 535.00 | | 335 535.00 |
UX Autres créances clients | 629 649.00 | 629 649.00 | | 629 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 119 716.00 | 119 716.00 | | 119 716.00 |
VC Groupe et associés | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
VI Groupe et associés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 148.00 | 1 174 148.00 | | 1 174 148.00 |
VW T.V.A. | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 916.00 | 1 027 916.00 | | 1 027 916.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |