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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AP Constructions | 256 921.00 | 217 312.00 | 39 608.00 | 256 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 825.00 | 423 236.00 | 112 590.00 | 535 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 456.00 | 54 493.00 | 23 963.00 | 78 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 427.00 | 698 045.00 | 185 382.00 | 883 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BN En cours de production de biens | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 825.00 | 16 240.00 | 631 585.00 | 647 825.00 |
BZ Autres créances | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
CF Disponibilités | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 394.00 | 16 240.00 | 809 154.00 | 825 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 821.00 | 714 285.00 | 994 535.00 | 1 708 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 425 154.00 | 425 154.00 | | 425 154.00 |
DH Report à nouveau | -16 446.00 | | | -16 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 522.00 | -16 446.00 | | 12 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 548.00 | 2 898.00 | | 10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 448 547.00 | 428 376.00 | | 448 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 881.00 | 146 084.00 | | 160 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 272.00 | 183 888.00 | | 129 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 717.00 | 210 365.00 | | 252 717.00 |
EA Autres dettes | | 29 301.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 988.00 | 569 638.00 | | 545 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 535.00 | 1 005 592.00 | | 994 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 446.00 | 499 718.00 | | 526 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658 958.00 | | 1 658 958.00 | 1 658 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 958.00 | | 1 658 958.00 | 1 658 958.00 |
FM Production stockée | | | 2 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 523.00 | 1 339.00 | | 2 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101.00 | 1 339.00 | | 10 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 613.00 | 436.00 | | 7 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 613.00 | 436.00 | | 7 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | 903.00 | | 2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 151.00 | 1 548 227.00 | | 1 677 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 630.00 | 1 564 673.00 | | 1 664 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 522.00 | -16 446.00 | | 12 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 871.00 | 68 175.00 | | 629 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 867.00 | 68 175.00 | | 626 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 920.00 | 50 378.00 | 19 542.00 | 69 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 598 339.00 | | | 598 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
VB T. V. A. | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VI Groupe et associés | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 324.00 | 718 991.00 | 1 333.00 | 720 324.00 |
VW T.V.A. | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 988.00 | 526 446.00 | 19 542.00 | 545 988.00 |