| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AP Constructions | 256 921.00 | 226 001.00 | 30 919.00 | 256 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 048.00 | 455 405.00 | 94 643.00 | 550 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 627.00 | 62 438.00 | 16 189.00 | 78 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 919.00 | 746 849.00 | 151 070.00 | 897 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BN En cours de production de biens | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 094.00 | 490.00 | 508 604.00 | 509 094.00 |
BZ Autres créances | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
CF Disponibilités | 266 250.00 | | 266 250.00 | 266 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 928.00 | 490.00 | 876 438.00 | 876 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 847.00 | 747 339.00 | 1 027 508.00 | 1 774 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 425 154.00 | 389 492.00 | | 425 154.00 |
DH Report à nouveau | -3 924.00 | | | -3 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 707.00 | 35 662.00 | | 28 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 755.00 | 4 238.00 | | 7 755.00 |
DL TOTAL (I) | 474 461.00 | 446 161.00 | | 474 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 339.00 | 70 785.00 | | 123 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | 3 008.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 751.00 | 87 572.00 | | 103 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 068.00 | 251 963.00 | | 321 068.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 29 360.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 046.00 | 442 687.00 | | 553 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 508.00 | 888 849.00 | | 1 027 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 556.00 | 442 687.00 | | 522 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 702 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 702 073.00 | |
FM Production stockée | | | -21 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 793.00 | 3 589.00 | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | 3 589.00 | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | -26 217.00 | | 2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -46.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 544.00 | 1 437 741.00 | | 1 699 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 838.00 | 1 402 079.00 | | 1 670 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 707.00 | 35 662.00 | | 28 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 428.00 | 98.00 | 14 395.00 | 883 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 202.00 | | 14 395.00 | 871 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | 98.00 | | 9 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 045.00 | 48 804.00 | | 698 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 041.00 | 48 804.00 | | 695 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 378.00 | 19 887.00 | 30 491.00 | 50 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 414.00 | 160 414.00 | | 160 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 508 508.00 | 508 508.00 | | 508 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VI Groupe et associés | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 986.00 | 581 653.00 | 1 333.00 | 582 986.00 |
VW T.V.A. | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 046.00 | 522 556.00 | 30 491.00 | 553 046.00 |