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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 744.00 | 13 007.00 | 7 737.00 | 20 744.00 |
AP Constructions | 343 674.00 | 255 272.00 | 88 402.00 | 343 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 259.00 | 577 556.00 | 89 703.00 | 667 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 059.00 | 102 289.00 | 50 770.00 | 153 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 140.00 | | 203 140.00 | 203 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 467.00 | 948 124.00 | 449 343.00 | 1 397 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BN En cours de production de biens | 81 734.00 | | 81 734.00 | 81 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 035.00 | 25 696.00 | 592 338.00 | 618 035.00 |
BZ Autres créances | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
CF Disponibilités | 344 359.00 | | 344 359.00 | 344 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 525.00 | 25 696.00 | 1 087 828.00 | 1 113 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 992.00 | 973 820.00 | 1 537 172.00 | 2 510 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 628 663.00 | 541 470.00 | | 628 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 573.00 | 87 193.00 | | 14 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 723.00 | 3 176.00 | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 661 728.00 | 648 608.00 | | 661 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 353.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 889.00 | 465 444.00 | | 381 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 836.00 | 10 896.00 | | 12 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 140.00 | 208 912.00 | | 192 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 315.00 | 469 430.00 | | 288 315.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 444.00 | 1 155 168.00 | | 875 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 172.00 | 1 803 776.00 | | 1 537 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 705.00 | | | 291 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 414.00 | 98.00 | 77 443.00 | 1 335 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 487.00 | 1 397 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 487.00 | 1 367 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 454.00 | | 6 290.00 | 14 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 466.00 | | 71 153.00 | 1 311 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 494.00 | 98.00 | | 9 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 303.00 | 75 384.00 | 3 563.00 | 876 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | 5 723.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 020.00 | 69 660.00 | 3 563.00 | 869 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 705.00 | 291 705.00 | | 291 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 140.00 | 192 140.00 | | 192 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 587 199.00 | 587 199.00 | | 587 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VB T. V. A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 397.00 | 674 064.00 | 1 333.00 | 675 397.00 |
VW T.V.A. | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 444.00 | 875 444.00 | | 875 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |