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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AH Fonds commercial | 208 169.00 | | 208 169.00 | 208 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 773.00 | 192 773.00 | | 192 773.00 |
BF Prêts | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 141.00 | 196 897.00 | 261 244.00 | 458 141.00 |
BT Marchandises | 1 547 051.00 | 455 054.00 | 1 091 997.00 | 1 547 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 631.00 | 2 821.00 | 203 810.00 | 206 631.00 |
BZ Autres créances | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
CF Disponibilités | 310 299.00 | | 310 299.00 | 310 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 441.00 | 457 875.00 | 1 675 567.00 | 2 133 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 582.00 | 654 772.00 | 1 936 810.00 | 2 591 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 582 187.00 | | | 582 187.00 |
DH Report à nouveau | -971 450.00 | | | -971 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 856.00 | | | -6 856.00 |
DL TOTAL (I) | -93 619.00 | | | -93 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 101.00 | | | 980 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 771.00 | | | 1 004 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 429.00 | | | 2 030 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 810.00 | | | 1 936 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 429.00 | | | 2 030 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 375.00 | | 1 564 375.00 | 1 564 375.00 |
FG Production vendue services | 13 755.00 | 3 624.00 | 17 380.00 | 13 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 130.00 | 3 624.00 | 1 581 755.00 | 1 578 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 838.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 335.00 | | | -6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 821.00 | | | 2 147 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 806.00 | | | 2 200 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 985.00 | | | -52 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 141.00 | | | 458 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 773.00 | | | 192 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 729.00 | 169.00 | | 196 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 604.00 | 169.00 | | 192 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 582 838.00 | 455 054.00 | 582 838.00 | 582 838.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 838.00 | 457 875.00 | 582 838.00 | 582 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 838.00 | 457 875.00 | 582 838.00 | 582 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 875.00 | 582 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 771.00 | 1 004 771.00 | | 1 004 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UP Prêts | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
UX Autres créances clients | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
VI Groupe et associés | 980 101.00 | 980 101.00 | | 980 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 166.00 | 276 092.00 | 53 075.00 | 329 166.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 429.00 | 2 030 429.00 | | 2 030 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
ST Autres comptes | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 498.00 | | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 163.00 | | | 171 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 408.00 | | | 170 408.00 |