| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AH Fonds commercial | 208 169.00 | | 208 169.00 | 208 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 439.00 | 1 037.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 720.00 | 193 720.00 | | 193 720.00 |
BF Prêts | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 063.00 | 198 282.00 | 262 781.00 | 461 063.00 |
BT Marchandises | 1 958 551.00 | 204 388.00 | 1 754 163.00 | 1 958 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
BZ Autres créances | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CF Disponibilités | 131 353.00 | | 131 353.00 | 131 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 767.00 | 204 388.00 | 1 982 379.00 | 2 186 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 831.00 | 402 671.00 | 2 245 160.00 | 2 647 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 582 187.00 | | | 582 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 980.00 | | | -1 191 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 251.00 | | | -221 251.00 |
DL TOTAL (I) | -528 544.00 | | | -528 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 019.00 | | | 1 726 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
EA Autres dettes | 978 118.00 | | | 978 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 704.00 | | | 2 773 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 160.00 | | | 2 245 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 704.00 | | | 2 773 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 805.00 | | 258.00 | 460 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 937.00 | | 258.00 | 194 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 140.00 | 1 143.00 | | 197 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 015.00 | 1 143.00 | | 193 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 204 388.00 | 204 388.00 | 204 388.00 | 204 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 388.00 | 204 388.00 | 204 388.00 | 204 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 388.00 | 204 388.00 | 204 388.00 | 204 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 388.00 | 204 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 019.00 | 1 726 019.00 | | 1 726 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 118.00 | 978 118.00 | | 978 118.00 |
UP Prêts | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
UX Autres créances clients | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 438.00 | 96 863.00 | 53 575.00 | 150 438.00 |
VW T.V.A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 704.00 | 2 773 704.00 | | 2 773 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
ST Autres comptes | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 331.00 | | | 109 331.00 |
YT Sous‐traitance | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 867.00 | | | 215 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 179.00 | | | 215 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 504.00 | | | 195 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |