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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AH Fonds commercial | 208 169.00 | | 208 169.00 | 208 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 464.00 | 11.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 465.00 | 193 720.00 | 6 745.00 | 200 465.00 |
BF Prêts | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 546.00 | 199 308.00 | 230 238.00 | 429 546.00 |
BT Marchandises | 2 033 224.00 | 510 592.00 | 1 522 632.00 | 2 033 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 090.00 | 14 590.00 | 15 500.00 | 30 090.00 |
BZ Autres créances | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CF Disponibilités | 177 852.00 | | 177 852.00 | 177 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 630.00 | 525 182.00 | 1 751 448.00 | 2 276 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 176.00 | 724 490.00 | 1 981 686.00 | 2 706 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 723 898.00 | | | 723 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 413 231.00 | | | -1 413 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
DL TOTAL (I) | -370 800.00 | | | -370 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 347.00 | | | 1 334 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
EA Autres dettes | 966 118.00 | | | 966 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 486.00 | | | 2 352 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 686.00 | | | 1 981 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 486.00 | | | 2 352 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 711.00 | 6 835.00 | | 422 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 195.00 | 6 745.00 | | 195 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 222.00 | 90.00 | | 15 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 282.00 | 1 026.00 | | 198 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 158.00 | 1 026.00 | | 194 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 510 592.00 | | | 510 592.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 592.00 | 14 590.00 | | 510 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 592.00 | 14 590.00 | | 510 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 347.00 | 1 334 347.00 | | 1 334 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 118.00 | 966 118.00 | | 966 118.00 |
UP Prêts | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
UX Autres créances clients | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 866.00 | 65 554.00 | 15 312.00 | 80 866.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 486.00 | 2 352 486.00 | | 2 352 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
ST Autres comptes | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
YT Sous‐traitance | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |