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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 487.00 | 7 424.00 | 3 062.00 | 10 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 594.00 | 83 617.00 | 37 977.00 | 121 594.00 |
040 Immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 499.00 | 91 041.00 | 159 457.00 | 250 499.00 |
060 Stock marchandises | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 180.00 | 2 379.00 | 136 800.00 | 139 180.00 |
072 Créances – Autres | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 135.00 | 2 379.00 | 254 755.00 | 257 135.00 |
110 Total général Actif | 507 634.00 | 93 421.00 | 414 213.00 | 507 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 408.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 852.00 | | | 238 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 698.00 | | | 169 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 379.00 | | | 2 379.00 |