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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
AH Fonds commercial | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 543.00 | 17 590.00 | 952.00 | 18 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 217.00 | 79 378.00 | 25 839.00 | 105 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 176.00 | 105 965.00 | 145 210.00 | 251 176.00 |
BT Marchandises | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 853.00 | 12 652.00 | 161 200.00 | 173 853.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 724.00 | 12 652.00 | 210 071.00 | 222 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 901.00 | 118 618.00 | 355 282.00 | 473 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 774.00 | 806.00 | | -12 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 728.00 | -23 580.00 | | -10 728.00 |
DL TOTAL (I) | 144 190.00 | 154 919.00 | | 144 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 039.00 | 25 195.00 | | 34 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 612.00 | 158 457.00 | | 89 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 213.00 | 44 390.00 | | 38 213.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 091.00 | 273 269.00 | | 211 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 282.00 | 428 189.00 | | 355 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 773.00 | | 166.00 | 252 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 251 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 111 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 123 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 868.00 | | 166.00 | 123 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 173 853.00 | 173 853.00 | | 173 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 714.00 | 181 186.00 | 528.00 | 181 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 092.00 | 184 163.00 | | 211 092.00 |