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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
AH Fonds commercial | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 802.00 | 17 855.00 | 947.00 | 18 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 218.00 | 14 991.00 | 2 226.00 | 17 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 435.00 | 41 843.00 | 121 592.00 | 163 435.00 |
BT Marchandises | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 203.00 | 5 017.00 | 175 186.00 | 180 203.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 793.00 | 5 017.00 | 234 776.00 | 239 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 229.00 | 46 860.00 | 356 368.00 | 403 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -23 503.00 | -12 774.00 | | -23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | -10 728.00 | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 149 584.00 | 144 190.00 | | 149 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 074.00 | 34 039.00 | | 16 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 810.00 | 89 612.00 | | 107 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 672.00 | 38 213.00 | | 37 672.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 784.00 | 211 091.00 | | 206 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 368.00 | 355 282.00 | | 356 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 804 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 11 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 990.00 | 60.00 | | 23 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 990.00 | 7 740.00 | | -23 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 828.00 | 808 157.00 | | 836 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 435.00 | 818 885.00 | | 831 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 393.00 | -10 728.00 | | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 966.00 | 25 851.00 | 89 973.00 | 105 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 969.00 | 25 851.00 | 89 973.00 | 96 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 180 203.00 | 180 203.00 | | 180 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
VI Groupe et associés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 963.00 | 180 435.00 | 528.00 | 180 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 785.00 | 190 710.00 | | 206 785.00 |