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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AP Constructions | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 909.00 | 10 572.00 | 1 337.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 252.00 | 76 431.00 | 4 821.00 | 81 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 755.00 | 89 385.00 | 80 370.00 | 169 755.00 |
BT Marchandises | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 525.00 | 65 825.00 | 123 701.00 | 189 525.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 192.00 | 65 825.00 | 279 367.00 | 345 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 947.00 | 155 210.00 | 359 737.00 | 514 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 737.00 | | | -10 737.00 |
DL TOTAL (I) | 148 121.00 | | | 148 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 521.00 | | | 156 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 616.00 | | | 211 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 737.00 | | | 359 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 616.00 | | | 211 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 960.00 | | 2 152 960.00 | 2 152 960.00 |
FG Production vendue services | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 345.00 | | 2 171 345.00 | 2 171 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 020.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 560.00 | | | -10 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 417.00 | | | 2 180 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 153.00 | | | 2 191 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 737.00 | | | -10 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 915.00 | | 2 835.00 | 167 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 169 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 95 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 506.00 | | 2 835.00 | 93 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 745.00 | 2 635.00 | 995.00 | 87 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 548.00 | 2 635.00 | 995.00 | 87 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 805.00 | 17 020.00 | | 48 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 805.00 | 17 020.00 | | 48 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 805.00 | 17 020.00 | | 48 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 521.00 | 156 521.00 | | 156 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VP Divers | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 571.00 | 200 480.00 | 91.00 | 200 571.00 |
VW T.V.A. | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 616.00 | 211 616.00 | | 211 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
ST Autres comptes | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 202.00 | | | 434 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 146.00 | | | 414 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 673.00 | | | 88 673.00 |