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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AP Constructions | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 044.00 | 10 572.00 | 2 473.00 | 13 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 752.00 | 84 788.00 | 7 964.00 | 92 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 540.00 | 99 892.00 | 84 649.00 | 184 540.00 |
BT Marchandises | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 465.00 | 30 205.00 | 179 259.00 | 209 465.00 |
BZ Autres créances | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CF Disponibilités | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 137.00 | 30 205.00 | 302 932.00 | 333 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 677.00 | 130 097.00 | 387 580.00 | 517 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 104.00 | | | 157 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 951.00 | | | -23 951.00 |
DL TOTAL (I) | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 432.00 | | | 216 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 043.00 | | | 246 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 580.00 | | | 387 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 043.00 | | | 246 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 223.00 | | 2 385 223.00 | 2 385 223.00 |
FG Production vendue services | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 265.00 | | 2 408 265.00 | 2 408 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 241.00 | |
GE Autres charges | | | 44 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 220.00 | | | 2 435 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 171.00 | | | 2 459 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 951.00 | | | -23 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 405.00 | | 2 537.00 | 183 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 184 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 107 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 846.00 | | 2 537.00 | 106 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 329.00 | 4 964.00 | 1 401.00 | 96 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 982.00 | 4 964.00 | 1 401.00 | 93 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 783.00 | | 23 578.00 | 53 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 783.00 | | 23 578.00 | 53 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 783.00 | | 23 578.00 | 53 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 432.00 | 216 432.00 | | 216 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 173 270.00 | | | 173 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VP Divers | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 820.00 | 237 729.00 | 91.00 | 237 820.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 043.00 | 246 043.00 | | 246 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
ST Autres comptes | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 597.00 | | | 481 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 066.00 | | | 455 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 336.00 | | | 99 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |