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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AP Constructions | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 044.00 | 11 228.00 | 1 817.00 | 13 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 752.00 | 88 461.00 | 4 291.00 | 92 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 540.00 | 104 221.00 | 80 319.00 | 184 540.00 |
BT Marchandises | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 446.00 | 3 013.00 | 245 433.00 | 248 446.00 |
BZ Autres créances | 15 905.00 | | 15 906.00 | 15 905.00 |
CF Disponibilités | 119 109.00 | | 119 109.00 | 119 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 411.00 | 3 013.00 | 415 399.00 | 418 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 952.00 | 107 234.00 | 495 718.00 | 602 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 153.00 | | | 133 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 302.00 | | | 318 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 430.00 | | | 353 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 718.00 | | | 495 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 430.00 | | | 353 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847 634.00 | | 2 847 634.00 | 2 847 634.00 |
FG Production vendue services | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 978.00 | | 2 875 978.00 | 2 875 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 32 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 648.00 | | | 2 906 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 899.00 | | | 2 905 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 540.00 | | | 184 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 892.00 | 4 330.00 | | 99 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 544.00 | 4 330.00 | | 97 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 205.00 | 3 013.00 | 30 205.00 | 30 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 205.00 | 3 013.00 | 30 205.00 | 30 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 205.00 | 3 013.00 | 30 205.00 | 30 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013.00 | 30 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 302.00 | 318 302.00 | | 318 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 236 396.00 | 236 396.00 | | 236 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 043.00 | 267 951.00 | 91.00 | 268 043.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 430.00 | 353 430.00 | | 353 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
ST Autres comptes | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 686.00 | | | 564 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 660.00 | | | 537 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 127.00 | | | 97 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |