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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 038.00 | 21 293.00 | 745.00 | 22 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 692.00 | 24 225.00 | 114 467.00 | 138 692.00 |
BT Marchandises | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 346.00 | 24 225.00 | 125 121.00 | 149 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
DH Report à nouveau | -51 849.00 | -58 565.00 | | -51 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942.00 | 6 716.00 | | -942.00 |
DL TOTAL (I) | -11 461.00 | -10 520.00 | | -11 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 541.00 | 114 978.00 | | 123 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 6 852.00 | | 8 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 608.00 | 5 364.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 582.00 | 127 194.00 | | 136 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 121.00 | 116 674.00 | | 125 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 582.00 | 127 194.00 | | 136 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
FG Production vendue services | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 995.00 | | 111 995.00 | 111 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | 822.00 | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 544.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 544.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -544.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 270.00 | 162 377.00 | | 113 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 212.00 | 155 661.00 | | 114 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942.00 | 6 716.00 | | -942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 015.00 | 210.00 | | 24 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 851.00 | 210.00 | | 23 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VI Groupe et associés | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 582.00 | 136 582.00 | | 136 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 2 935.00 | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 656.00 | 2 349.00 | | 2 656.00 |
ST Autres comptes | 15 338.00 | 15 632.00 | | 15 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 744.00 | 18 770.00 | | 18 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | 2 935.00 | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 362.00 | 28 307.00 | | 18 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 669.00 | 20 640.00 | | 12 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 738.00 | 36 752.00 | | 36 738.00 |