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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 638.00 | 16 312.00 | 325.00 | 16 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 133.00 | 17 266.00 | 115 867.00 | 133 133.00 |
BT Marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 496.00 | 17 266.00 | 124 230.00 | 141 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
DH Report à nouveau | -52 122.00 | -52 791.00 | | -52 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | 670.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | -9 993.00 | -10 792.00 | | -9 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 847.00 | 123 744.00 | | 123 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 10 259.00 | | 6 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273.00 | 3 699.00 | | 2 273.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 725.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 223.00 | 138 427.00 | | 134 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 230.00 | 127 635.00 | | 124 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 223.00 | 138 427.00 | | 134 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
FG Production vendue services | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 756.00 | | 95 756.00 | 95 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | 1 879.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 151.00 | 80.00 | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 80.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 216.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 296.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -216.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 907.00 | 108 475.00 | | 97 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 108.00 | 107 806.00 | | 97 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | 670.00 | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 612.00 | | 1 900.00 | 138 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 379.00 | 133 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 379.00 | 17 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | 1 900.00 | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 435.00 | 210.00 | 7 379.00 | 24 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 272.00 | 210.00 | 7 379.00 | 24 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 847.00 | 123 847.00 | | 123 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 223.00 | 134 223.00 | | 134 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 235.00 | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 901.00 | 2 826.00 | | 3 901.00 |
ST Autres comptes | 10 915.00 | 10 725.00 | | 10 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 244.00 | 18 771.00 | | 14 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | 1 902.00 | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | 2 137.00 | | 2 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 241.00 | 18 114.00 | | 15 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 634.00 | 16 059.00 | | 10 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 060.00 | 32 322.00 | | 29 060.00 |