| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 038.00 | 21 503.00 | 535.00 | 22 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 612.00 | 24 435.00 | 114 177.00 | 138 612.00 |
BT Marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 070.00 | 24 435.00 | 127 635.00 | 152 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
DH Report à nouveau | -52 791.00 | -51 849.00 | | -52 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | -942.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | -10 792.00 | -11 461.00 | | -10 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 744.00 | 123 541.00 | | 123 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 259.00 | 8 434.00 | | 10 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | 4 608.00 | | 3 699.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 427.00 | 136 582.00 | | 138 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 635.00 | 125 121.00 | | 127 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 427.00 | 136 582.00 | | 138 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
FG Production vendue services | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 390.00 | | 108 390.00 | 108 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 730.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 730.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -730.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 475.00 | 113 270.00 | | 108 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 806.00 | 114 212.00 | | 107 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670.00 | -942.00 | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 138 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 225.00 | 210.00 | | 24 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 062.00 | 210.00 | | 24 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 123 744.00 | 123 744.00 | | 123 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 2 045.00 | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 826.00 | 2 656.00 | | 2 826.00 |
ST Autres comptes | 10 725.00 | 15 338.00 | | 10 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 771.00 | 18 744.00 | | 18 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | 2 045.00 | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -346.00 | 18 362.00 | | -346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -75.00 | 12 669.00 | | -75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 322.00 | 36 738.00 | | 32 322.00 |