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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 264 774.00 | 158 660.00 | 106 114.00 | 264 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 977.00 | 34 747.00 | 2 230.00 | 36 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 705.00 | 47 498.00 | 123 207.00 | 170 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 980.00 | 240 905.00 | 323 075.00 | 563 980.00 |
BT Marchandises | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BZ Autres créances | 152 779.00 | | 152 779.00 | 152 779.00 |
CF Disponibilités | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 540.00 | | 233 540.00 | 233 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 519.00 | 240 905.00 | 556 614.00 | 797 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 327.00 | 404 189.00 | | 405 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 707.00 | 1 138.00 | | 17 707.00 |
DL TOTAL (I) | 431 418.00 | 413 711.00 | | 431 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 2 298.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 911.00 | 53 967.00 | | 65 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 766.00 | 85 635.00 | | 56 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 196.00 | 141 899.00 | | 125 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 614.00 | 555 611.00 | | 556 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 196.00 | 141 899.00 | | 125 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 921.00 | | 131 070.00 | 432 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 23 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 563 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 385.00 | | 131 070.00 | 341 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 624.00 | 35 281.00 | | 205 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 624.00 | 35 281.00 | | 205 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
UX Autres créances clients | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 304.00 | 152 780.00 | 23 524.00 | 176 304.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | 7 396.00 | | 6 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | 8 764.00 | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 98 412.00 | 108 594.00 | | 98 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 972.00 | 127 059.00 | | 123 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | 3 021.00 | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 166.00 | 10 417.00 | | 9 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 725.00 | 90 549.00 | | 86 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 681.00 | 80 101.00 | | 57 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 006.00 | 244 418.00 | | 228 006.00 |