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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 208 038.00 | 128 908.00 | 79 129.00 | 208 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 662.00 | 608.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 174.00 | 87 289.00 | 71 885.00 | 159 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 582.00 | 216 860.00 | 319 722.00 | 536 582.00 |
BT Marchandises | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 153 222.00 | | 153 222.00 | 153 222.00 |
CF Disponibilités | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 630.00 | | 236 630.00 | 236 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 212.00 | 216 860.00 | 556 352.00 | 773 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 183.00 | 347 183.00 | | 347 183.00 |
DH Report à nouveau | 29 379.00 | -57 556.00 | | 29 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037.00 | 86 935.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 385 985.00 | 384 947.00 | | 385 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127.00 | 7 206.00 | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 040.00 | 82 178.00 | | 50 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 747.00 | 87 562.00 | | 102 747.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 368.00 | 176 990.00 | | 170 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 352.00 | 561 937.00 | | 556 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 368.00 | 176 990.00 | | 170 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 498.00 | 752 236.00 | 1 098 734.00 | 346 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 498.00 | 752 236.00 | 1 098 734.00 | 346 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 700.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 491.00 | 19 771.00 | | 18 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 26 500.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 26 500.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 824.00 | 1 625.00 | | 10 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 824.00 | 1 625.00 | | 10 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 397.00 | 24 875.00 | | -10 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 6 390.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 658.00 | 1 368 939.00 | | 1 117 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 621.00 | 1 282 004.00 | | 1 116 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037.00 | 86 935.00 | | 1 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 247.00 | 1 003.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 100.00 | | 9 234.00 | 654 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 752.00 | 536 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 752.00 | 368 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 033.00 | | 9 200.00 | 486 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 067.00 | | 34.00 | 40 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 912.00 | 31 700.00 | 126 752.00 | 311 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 912.00 | 31 700.00 | 126 752.00 | 311 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 777.00 | 194 777.00 | | 194 777.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 368.00 | 170 368.00 | | 170 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | 11 714.00 | | 4 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 307.00 | 14 207.00 | | 12 307.00 |
ST Autres comptes | 122 814.00 | 183 814.00 | | 122 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 021.00 | 181 739.00 | | 164 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | 89.00 | | 1 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 738.00 | 67 330.00 | | 78 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 261.00 | 3 194.00 | | 3 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 200.00 | 14 908.00 | | 8 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 648.00 | 146 042.00 | | 120 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 536.00 | 91 058.00 | | 80 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 351.00 | 447 179.00 | | 379 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |