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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 1 013.00 | 1 663.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 521.00 | 103 367.00 | 58 154.00 | 161 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 303.00 | 104 380.00 | 227 923.00 | 332 303.00 |
BT Marchandises | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 276 494.00 | | 276 494.00 | 276 494.00 |
CF Disponibilités | 184 925.00 | | 184 925.00 | 184 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 461.00 | | 472 461.00 | 472 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 764.00 | 104 380.00 | 700 384.00 | 804 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 600.00 | 347 183.00 | | 377 600.00 |
DH Report à nouveau | | 29 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 995.00 | 1 037.00 | | -33 995.00 |
DL TOTAL (I) | 351 989.00 | 385 985.00 | | 351 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 10 127.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 624.00 | 50 040.00 | | 34 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 411.00 | 102 747.00 | | 108 411.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 7 455.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 395.00 | 170 368.00 | | 348 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 384.00 | 556 352.00 | | 700 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 395.00 | 170 368.00 | | 348 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 891.00 | 476 702.00 | 776 594.00 | 299 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 891.00 | 476 702.00 | 776 594.00 | 299 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 469.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 421.00 | 18 491.00 | | 9 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 426.00 | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 089.00 | | | 79 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 570.00 | 426.00 | | 80 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 10 824.00 | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 089.00 | | | 79 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 536.00 | 10 824.00 | | 81 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -10 397.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 162.00 | 183.00 | | -10 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 589.00 | 1 117 658.00 | | 876 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 585.00 | 1 116 621.00 | | 910 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 995.00 | 1 037.00 | | -33 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 582.00 | | 3 758.00 | 536 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 037.00 | 332 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 038.00 | 164 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 481.00 | | 3 753.00 | 368 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | 5.00 | 40 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 860.00 | 16 469.00 | 128 948.00 | 216 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 860.00 | 16 469.00 | 128 948.00 | 216 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
VB T. V. A. | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 663.00 | 143 663.00 | | 143 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 189.00 | 317 189.00 | | 317 189.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 395.00 | 348 395.00 | | 348 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | 4 939.00 | | 5 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | 12 307.00 | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 92 033.00 | 122 814.00 | | 92 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 721.00 | 164 021.00 | | 169 721.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 470.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 068.00 | 78 738.00 | | 79 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 251.00 | 3 261.00 | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 888.00 | 8 200.00 | | 8 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 966.00 | 120 648.00 | | 83 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 241.00 | 80 536.00 | | 88 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 590.00 | 379 351.00 | | 349 590.00 |