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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 112.00 | 40 550.00 | 57 563.00 | 98 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 917 239.00 | | 1 917 239.00 | 1 917 239.00 |
AP Constructions | 37 197.00 | 36 495.00 | 703.00 | 37 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 450.00 | 51 306.00 | 17 144.00 | 68 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206 356.00 | 1 922 525.00 | 2 283 831.00 | 4 206 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 866.00 | | 478 866.00 | 478 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 790.00 | | 644 790.00 | 644 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 452 953.00 | 2 052 819.00 | 5 400 134.00 | 7 452 953.00 |
BZ Autres créances | 231 805.00 | | 231 805.00 | 231 805.00 |
CF Disponibilités | 273 277.00 | | 273 277.00 | 273 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467 183.00 | | 1 467 183.00 | 1 467 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 265.00 | | 1 972 265.00 | 1 972 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 425 218.00 | 2 052 819.00 | 7 372 399.00 | 9 425 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644 790.00 | | | 644 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 032.00 | 421 032.00 | | 421 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 661.00 | 1 401 669.00 | | 1 405 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 611.00 | 22 442.00 | | 203 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 128.00 | 1 855 967.00 | | 2 041 128.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 778.00 | 956 264.00 | | 780 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563 457.00 | 3 561 876.00 | | 3 563 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 540.00 | 338 666.00 | | 404 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 186.00 | 521 003.00 | | 260 186.00 |
EA Autres dettes | 129 634.00 | 137 580.00 | | 129 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 676.00 | 1 009 726.00 | | 177 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 271.00 | 6 525 114.00 | | 5 316 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 399.00 | 8 381 081.00 | | 7 372 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 264 303.00 | 6 319 402.00 | | 5 264 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 066.00 | | | 155 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 380 572.00 | | 11 380 572.00 | 11 380 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 380 572.00 | | 11 380 572.00 | 11 380 572.00 |
FQ Autres produits | | | 18 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 398 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 906.00 | |
GE Autres charges | | | 10 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 991 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 729.00 | 8 255.00 | | 71 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 729.00 | 8 255.00 | | 71 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 107.00 | 103 659.00 | | 142 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 107.00 | 103 659.00 | | 157 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 378.00 | -95 404.00 | | -85 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 776.00 | 8 978.00 | | 104 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 654.00 | 10 979 674.00 | | 11 470 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 267 043.00 | 10 957 232.00 | | 11 267 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 611.00 | 22 442.00 | | 203 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 913.00 | 411 906.00 | | 1 640 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 778.00 | 407 549.00 | | 1 602 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 540.00 | 404 540.00 | | 404 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 676.00 | 177 676.00 | | 177 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 790.00 | 644 790.00 | | 644 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 778.00 | 728 809.00 | 51 969.00 | 780 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 515 986.00 | 3 515 986.00 | | 3 515 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 551.00 | | | 750 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 676.00 | | | 150 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467 183.00 | | | 1 467 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 778.00 | 2 343 778.00 | | 2 343 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 271.00 | 5 264 303.00 | 51 969.00 | 5 316 271.00 |