| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 752.00 | 82 600.00 | 18 153.00 | 100 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 987 239.00 | | 2 987 239.00 | 2 987 239.00 |
AP Constructions | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 269.00 | 63 136.00 | 9 132.00 | 72 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 534 080.00 | 3 220 722.00 | 6 313 358.00 | 9 534 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108 569.00 | | 1 108 569.00 | 1 108 569.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 590.00 | | 649 590.00 | 649 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 895 389.00 | 3 405 598.00 | 13 489 791.00 | 16 895 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 202.00 | | 176 202.00 | 176 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 373.00 | | 753 373.00 | 753 373.00 |
BZ Autres créances | 768 312.00 | | 768 312.00 | 768 312.00 |
CF Disponibilités | 648 292.00 | | 648 292.00 | 648 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683 044.00 | | 1 683 044.00 | 1 683 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 223.00 | | 4 029 223.00 | 4 029 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 924 613.00 | 3 405 598.00 | 17 519 015.00 | 20 924 613.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 032.00 | 421 032.00 | | 421 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 408.00 | 1 609 272.00 | | 1 940 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 798.00 | 331 136.00 | | 755 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 062.00 | 2 372 263.00 | | 3 128 062.00 |
DP Provisions pour risques | 522 042.00 | 522 042.00 | | 522 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 042.00 | 522 042.00 | | 522 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 789 511.00 | 5 018 853.00 | | 5 789 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 696.00 | 5 251 286.00 | | 3 684 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 399.00 | 505 265.00 | | 1 322 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 490.00 | 586 448.00 | | 597 490.00 |
EA Autres dettes | 2 223 260.00 | 57 712.00 | | 2 223 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 555.00 | 221 976.00 | | 251 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 868 911.00 | 11 641 540.00 | | 13 868 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 519 015.00 | 14 535 846.00 | | 17 519 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 219 999.00 | 8 598 540.00 | | 11 219 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179 185.00 | 571 543.00 | | 1 179 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 632 529.00 | | 15 632 529.00 | 15 632 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 632 529.00 | | 15 632 529.00 | 15 632 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 405 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 217 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 410.00 | |
GE Autres charges | | | 9 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 106 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772 343.00 | 42 501.00 | | 772 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 657.00 | 47 389.00 | | 50 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 864.00 | 5 062.00 | | 5 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 498.00 | 13 648.00 | | 58 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 498.00 | 13 648.00 | | 58 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 819.00 | 203 678.00 | | 166 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 819.00 | 203 678.00 | | 166 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 321.00 | -190 030.00 | | -108 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 241.00 | 134 572.00 | | 356 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 464 397.00 | 12 572 288.00 | | 16 464 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 708 599.00 | 12 241 152.00 | | 15 708 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 798.00 | 331 136.00 | | 755 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 623.00 | 14 732.00 | | 31 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 560 463.00 | | 3 362 381.00 | 13 560 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 454.00 | 16 895 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 454.00 | 10 755 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 351.00 | | 2 640.00 | 3 085 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427 879.00 | | 3 355 441.00 | 7 427 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 290.00 | | 4 300.00 | 3 045 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 188.00 | 794 410.00 | | 2 611 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 190.00 | 21 410.00 | | 61 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 055.00 | 773 000.00 | | 2 548 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 042.00 | | | 522 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 042.00 | | | 522 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 399.00 | 1 322 399.00 | | 1 322 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 765.00 | 187 765.00 | | 187 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 312.00 | 175 312.00 | | 175 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223 260.00 | 2 223 260.00 | | 2 223 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 555.00 | 251 555.00 | | 251 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 590.00 | 649 590.00 | | 649 590.00 |
UX Autres créances clients | 753 373.00 | 753 373.00 | | 753 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 185.00 | 1 179 185.00 | | 1 179 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 610 326.00 | 1 961 414.00 | 2 070 909.00 | 4 610 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 680 704.00 | 3 680 704.00 | | 3 680 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 477.00 | | | 851 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 511.00 | | | 698 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 781.00 | 120 781.00 | | 120 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 709.00 | 764 709.00 | | 764 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683 044.00 | 1 683 044.00 | | 1 683 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 319.00 | 3 854 319.00 | | 3 854 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 868 911.00 | 11 219 999.00 | 2 070 909.00 | 13 868 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264 502.00 | 239 701.00 | | 264 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631 161.00 | 446 110.00 | | 3 631 161.00 |
ST Autres comptes | 2 197 843.00 | 1 881 496.00 | | 2 197 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 382 096.00 | 5 607 161.00 | | 4 382 096.00 |
YT Sous‐traitance | 3 385.00 | 17 112.00 | | 3 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 104.00 | 5 050.00 | | 3 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 697.00 | 189 491.00 | | 176 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441 199.00 | 429 192.00 | | 441 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 217 588.00 | 7 956 929.00 | | 10 217 588.00 |