| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 112.00 | 61 190.00 | 36 923.00 | 98 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 987 239.00 | | 2 987 239.00 | 2 987 239.00 |
AP Constructions | 37 197.00 | 36 945.00 | 253.00 | 37 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 269.00 | 58 234.00 | 14 035.00 | 72 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 839 547.00 | 2 452 876.00 | 4 386 671.00 | 6 839 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 866.00 | | 478 866.00 | 478 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 290.00 | | 645 290.00 | 645 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 560 463.00 | 2 611 188.00 | 10 949 275.00 | 13 560 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 202.00 | | 176 202.00 | 176 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BZ Autres créances | 125 904.00 | | 125 904.00 | 125 904.00 |
CF Disponibilités | 2 001 620.00 | | 2 001 620.00 | 2 001 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276 363.00 | | 1 276 363.00 | 1 276 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 571.00 | | 3 586 571.00 | 3 586 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 147 034.00 | 2 611 188.00 | 14 535 846.00 | 17 147 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645 290.00 | | | 645 290.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 032.00 | 421 032.00 | | 421 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 272.00 | 1 405 661.00 | | 1 609 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 136.00 | 203 611.00 | | 331 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 263.00 | 2 041 128.00 | | 2 372 263.00 |
DP Provisions pour risques | 522 042.00 | 15 000.00 | | 522 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 042.00 | 15 000.00 | | 522 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018 853.00 | 780 778.00 | | 5 018 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251 286.00 | 3 563 457.00 | | 5 251 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 265.00 | 404 540.00 | | 505 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 448.00 | 260 186.00 | | 586 448.00 |
EA Autres dettes | 57 712.00 | 129 634.00 | | 57 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 976.00 | 177 676.00 | | 221 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 641 540.00 | 5 316 271.00 | | 11 641 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 535 846.00 | 7 372 399.00 | | 14 535 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 598 540.00 | 5 316 271.00 | | 8 598 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 439 638.00 | | 12 439 638.00 | 12 439 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 439 638.00 | | 12 439 638.00 | 12 439 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 558 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 449 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 369.00 | |
GE Autres charges | | | 13 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 356 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 648.00 | 71 729.00 | | 13 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 648.00 | 71 729.00 | | 13 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 678.00 | 142 107.00 | | 203 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 042.00 | 15 000.00 | | 507 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 720.00 | 157 107.00 | | 710 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697 072.00 | -85 378.00 | | -697 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 572.00 | 104 776.00 | | 134 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 572 288.00 | 11 470 654.00 | | 12 572 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 241 152.00 | 11 267 043.00 | | 12 241 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 136.00 | 203 611.00 | | 331 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 732.00 | 40 658.00 | | 14 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 452 953.00 | | 6 107 510.00 | 7 452 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 560 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 427 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015 351.00 | | 1 070 000.00 | 2 015 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790 869.00 | | 2 637 010.00 | 4 790 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 790.00 | | 2 400 500.00 | 644 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 819.00 | 558 369.00 | | 2 052 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 550.00 | 20 640.00 | | 40 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 326.00 | 537 729.00 | | 2 010 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 265.00 | 505 265.00 | | 505 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 429.00 | 171 429.00 | | 171 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 743.00 | 307 743.00 | | 307 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 976.00 | 221 976.00 | | 221 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 290.00 | 645 290.00 | | 645 290.00 |
UX Autres créances clients | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 543.00 | 571 543.00 | | 571 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 447 310.00 | 1 404 310.00 | 2 394 000.00 | 4 447 310.00 |
VI Groupe et associés | 5 237 245.00 | 5 237 245.00 | | 5 237 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 395 309.00 | | | 4 395 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 402.00 | | | 778 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276 363.00 | 1 276 363.00 | | 1 276 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 039.00 | 2 054 039.00 | | 2 054 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 641 540.00 | 8 598 540.00 | 2 394 000.00 | 11 641 540.00 |