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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 990.00 | 79 604.00 | 386.00 | 79 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 268.00 | 4 864.00 | 6 404.00 | 11 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 258.00 | 87 468.00 | 177 790.00 | 265 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 685.00 | | 184 685.00 | 184 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 162.00 | 16 699.00 | 101 463.00 | 118 162.00 |
BZ Autres créances | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CF Disponibilités | 391 531.00 | | 391 531.00 | 391 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 922.00 | 16 699.00 | 702 223.00 | 718 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 180.00 | 104 167.00 | 880 013.00 | 984 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 360 304.00 | 314 117.00 | | 360 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 647.00 | 171 187.00 | | 251 647.00 |
DL TOTAL (I) | 652 651.00 | 526 004.00 | | 652 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 639.00 | 3 889.00 | | 32 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 053.00 | 98 089.00 | | 103 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 054.00 | 41 113.00 | | 51 054.00 |
EA Autres dettes | 40 616.00 | 10 217.00 | | 40 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 362.00 | 153 309.00 | | 227 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 013.00 | 679 313.00 | | 880 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 364.00 | 233 823.00 | 858 187.00 | 624 364.00 |
FG Production vendue services | 639 275.00 | 311 529.00 | 950 804.00 | 639 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 640.00 | 545 352.00 | 1 808 992.00 | 1 263 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 225.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 137.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -1 137.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 292.00 | 83 390.00 | | 123 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 376.00 | 1 380 365.00 | | 1 836 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 729.00 | 1 209 178.00 | | 1 584 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 647.00 | 171 187.00 | | 251 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 258.00 | | 1 000.00 | 264 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 497.00 | 2 971.00 | | 84 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 497.00 | 2 971.00 | | 81 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 337.00 | 9 868.00 | 6 505.00 | 13 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 337.00 | 9 868.00 | 6 505.00 | 13 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 337.00 | 9 868.00 | 6 505.00 | 13 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 868.00 | 6 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 707.00 | 153 707.00 | | 153 707.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 362.00 | 227 362.00 | | 227 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |