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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 958.00 | 12 767.00 | 13 191.00 | 25 958.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 994.00 | 81 458.00 | 32 535.00 | 113 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 8 750.00 | 4 470.00 | 13 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 991.00 | 102 975.00 | 211 016.00 | 313 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 270.00 | | 271 270.00 | 271 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 119.00 | 43 115.00 | 195 005.00 | 238 119.00 |
BZ Autres créances | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CF Disponibilités | 218 420.00 | | 218 420.00 | 218 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 558.00 | 43 115.00 | 702 443.00 | 745 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 549.00 | 146 090.00 | 913 459.00 | 1 059 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 152 004.00 | 223 588.00 | | 152 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 958.00 | 328 416.00 | | 136 958.00 |
DL TOTAL (I) | 329 662.00 | 592 704.00 | | 329 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 161.00 | | | 423 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 374.00 | 271 651.00 | | 63 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 104.00 | 90 335.00 | | 56 104.00 |
EA Autres dettes | 41 158.00 | 84 034.00 | | 41 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 797.00 | 446 020.00 | | 583 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 459.00 | 1 038 724.00 | | 913 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 412.00 | 158 693.00 | 724 106.00 | 565 412.00 |
FG Production vendue services | 184 227.00 | 179 435.00 | 363 662.00 | 184 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 639.00 | 338 129.00 | 1 087 768.00 | 749 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 115.00 | |
GE Autres charges | | | 15 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 1 264.00 | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 1 264.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326.00 | -1 264.00 | | -2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 240.00 | 129 074.00 | | 54 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 801.00 | 2 049 769.00 | | 1 147 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 844.00 | 1 721 353.00 | | 1 010 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 958.00 | 328 416.00 | | 136 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 247.00 | | 320.00 | 318 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 576.00 | 313 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 127 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 958.00 | | | 175 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 675.00 | | | 129 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | 320.00 | 12 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 489.00 | 19 766.00 | 2 280.00 | 85 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819.00 | 948.00 | | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 671.00 | 18 818.00 | 2 280.00 | 73 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 141.00 | 43 115.00 | 41 141.00 | 41 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 141.00 | 43 115.00 | 41 141.00 | 41 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 141.00 | 43 115.00 | 41 141.00 | 41 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 115.00 | 41 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 161.00 | 423 161.00 | | 423 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 187 306.00 | 187 306.00 | | 187 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 688.00 | 266 688.00 | | 266 688.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 797.00 | 583 797.00 | | 583 797.00 |