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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 363.00 | 59 962.00 | 45 400.00 | 105 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 268.00 | 6 290.00 | 4 978.00 | 11 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 630.00 | 69 252.00 | 223 378.00 | 292 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 962.00 | | 172 962.00 | 172 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 673.00 | 20 544.00 | 176 129.00 | 196 673.00 |
BZ Autres créances | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CF Disponibilités | 118 287.00 | | 118 287.00 | 118 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 068.00 | 20 544.00 | 500 524.00 | 521 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 698.00 | 89 796.00 | 723 903.00 | 813 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 211 951.00 | 360 304.00 | | 211 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 734.00 | 251 647.00 | | 267 734.00 |
DL TOTAL (I) | 520 385.00 | 652 651.00 | | 520 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 282.00 | 32 639.00 | | 40 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 572.00 | 103 053.00 | | 106 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 953.00 | 51 054.00 | | 46 953.00 |
EA Autres dettes | 9 712.00 | 40 616.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 518.00 | 227 362.00 | | 203 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 903.00 | 880 013.00 | | 723 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 071.00 | 83 171.00 | 696 242.00 | 613 071.00 |
FG Production vendue services | 716 540.00 | 185 185.00 | 901 725.00 | 716 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 610.00 | 268 356.00 | 1 597 966.00 | 1 329 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 86.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 86.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -86.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 101.00 | 123 292.00 | | 131 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 640.00 | 1 836 376.00 | | 1 620 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 906.00 | 1 584 729.00 | | 1 352 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 734.00 | 251 647.00 | | 267 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 258.00 | | 49 100.00 | 265 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 727.00 | 292 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 727.00 | 116 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 258.00 | | 47 100.00 | 91 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 2 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 468.00 | 3 511.00 | 21 727.00 | 87 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 468.00 | 3 511.00 | 21 727.00 | 84 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 699.00 | 7 066.00 | 3 221.00 | 16 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 699.00 | 7 066.00 | 3 221.00 | 16 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 699.00 | 7 066.00 | 3 221.00 | 16 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 066.00 | 3 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 116.00 | 172 116.00 | | 172 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VC Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VP Divers | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 819.00 | 242 819.00 | | 242 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 518.00 | 203 518.00 | | 203 518.00 |