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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 446.00 | 73 000.00 | 50 446.00 | 123 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 046.00 | 73 000.00 | 60 046.00 | 133 046.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
DG Autres réserves | 12 829.00 | 16 367.00 | | 12 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 977.00 | -3 537.00 | | -3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 50 185.00 | 54 163.00 | | 50 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 9 160.00 | | 6 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 861.00 | 9 160.00 | | 9 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 046.00 | 63 323.00 | | 60 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 861.00 | 9 160.00 | | 9 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020.00 | 3 538.00 | | 4 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 977.00 | -3 537.00 | | -3 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | 47.00 | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 237.00 | 3 491.00 | | 2 237.00 |
ST Autres comptes | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91.00 | 47.00 | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 483.00 | 3 491.00 | | 2 483.00 |