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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 762.00 | 73 000.00 | 142 762.00 | 215 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 122.00 | 73 000.00 | 206 122.00 | 279 122.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -44 000.00 | | | -44 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 459.00 | 114 497.00 | | 45 459.00 |
DL TOTAL (I) | 41 359.00 | 154 397.00 | | 41 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177.00 | 2 070.00 | | 1 177.00 |
EA Autres dettes | 160 431.00 | 17 172.00 | | 160 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 763.00 | 22 397.00 | | 164 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 122.00 | 176 794.00 | | 206 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 652.00 | 9 068.00 | | 161 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 2 070.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 760.00 | 120 167.00 | | 53 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301.00 | 5 670.00 | | 8 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 459.00 | 114 497.00 | | 45 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600.00 | 53 760.00 | | 9 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | 53 760.00 | | 9 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 431.00 | 158 497.00 | 1 934.00 | 160 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 760.00 | 53 760.00 | 73 000.00 | 126 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 763.00 | 162 829.00 | 1 934.00 | 164 763.00 |