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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 286.00 | 73 000.00 | 28 286.00 | 101 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 160.00 | 73 000.00 | 63 160.00 | 136 160.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 200.00 | | |
DH Report à nouveau | | -44 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 419.00 | 45 459.00 | | 15 419.00 |
DL TOTAL (I) | 45 119.00 | 41 359.00 | | 45 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | 1 177.00 | | 1 293.00 |
EA Autres dettes | 13 593.00 | 160 431.00 | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 041.00 | 164 763.00 | | 18 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 160.00 | 206 122.00 | | 63 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 748.00 | 161 652.00 | | 16 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 177.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 514.00 | 53 760.00 | | 21 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095.00 | 8 301.00 | | 6 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 419.00 | 45 459.00 | | 15 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 486.00 | 34 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 486.00 | 34 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 593.00 | 11 659.00 | 1 934.00 | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 274.00 | 25 274.00 | 73 000.00 | 98 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 041.00 | 16 107.00 | 1 934.00 | 18 041.00 |