| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 365.00 | 4 372.00 | 10 993.00 | 15 365.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 648.00 | 21 035.00 | 6 613.00 | 27 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 552.00 | 29 420.00 | 163 133.00 | 192 552.00 |
BT Marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 949.00 | | 162 949.00 | 162 949.00 |
BZ Autres créances | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 323.00 | | 283 323.00 | 283 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 875.00 | 29 420.00 | 446 455.00 | 475 875.00 |
CU Autres participations | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 53 773.00 | 77 653.00 | | 53 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 698.00 | -23 879.00 | | -67 698.00 |
DL TOTAL (I) | 52 075.00 | 119 773.00 | | 52 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 713.00 | 9 649.00 | | 6 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 265.00 | 8 910.00 | | 108 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 237.00 | 110 674.00 | | 117 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 090.00 | 124 281.00 | | 161 090.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 60 688.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 380.00 | 314 202.00 | | 394 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 455.00 | 433 976.00 | | 446 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 380.00 | 314 202.00 | | 394 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713.00 | 9 278.00 | | 6 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
FG Production vendue services | 1 237 870.00 | | 1 237 870.00 | 1 237 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 228.00 | | 1 239 228.00 | 1 239 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 111.00 | 1 812.00 | | 5 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 448.00 | 15 583.00 | | 37 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 559.00 | 17 395.00 | | 42 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 088.00 | 480.00 | | 5 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 10 474.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | 10 954.00 | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 280.00 | 6 441.00 | | 37 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 957.00 | 1 289 078.00 | | 1 335 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 655.00 | 1 312 957.00 | | 1 403 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 698.00 | -23 879.00 | | -67 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 628.00 | 70 391.00 | | 90 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |