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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 365.00 | 13 374.00 | 1 991.00 | 15 365.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 446.00 | 22 208.00 | 8 238.00 | 30 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 864.00 | 35 582.00 | 141 282.00 | 176 864.00 |
BT Marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
BZ Autres créances | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 574.00 | | 210 574.00 | 210 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 438.00 | 35 582.00 | 351 856.00 | 387 438.00 |
CU Autres participations | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 242.00 | -97 329.00 | | -54 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 480.00 | 43 087.00 | | 53 480.00 |
DL TOTAL (I) | 65 237.00 | 11 758.00 | | 65 237.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 78 935.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 78 935.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 075.00 | 871.00 | | 16 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 720.00 | 69 112.00 | | 57 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 312.00 | 105 246.00 | | 95 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 319.00 | 74 849.00 | | 55 319.00 |
EA Autres dettes | | 5 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 619.00 | 257 547.00 | | 226 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 856.00 | 348 240.00 | | 351 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 426.00 | 255 354.00 | | 224 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 075.00 | 871.00 | | 16 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 802.00 | | 6 646.00 | 170 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 176 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 30 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 365.00 | | | 94 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 385.00 | | 6 646.00 | 24 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 158.00 | 5 008.00 | 585.00 | 31 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 424.00 | 2 950.00 | | 10 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 735.00 | 2 058.00 | 585.00 | 20 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 935.00 | | 18 935.00 | 78 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
UX Autres créances clients | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VI Groupe et associés | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 886.00 | 105 886.00 | | 105 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 578.00 | 203 252.00 | 21 326.00 | 224 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 426.00 | 224 426.00 | | 224 426.00 |