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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 365.00 | 7 474.00 | 7 891.00 | 15 365.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 774.00 | 22 026.00 | 4 748.00 | 26 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 791.00 | 29 499.00 | 156 292.00 | 185 791.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
BZ Autres créances | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 151.00 | | 216 151.00 | 216 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 942.00 | 29 499.00 | 372 443.00 | 401 942.00 |
CU Autres participations | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 53 773.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 925.00 | | | -13 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 404.00 | -67 698.00 | | -83 404.00 |
DL TOTAL (I) | -31 329.00 | 52 075.00 | | -31 329.00 |
DP Provisions pour risques | 108 193.00 | | | 108 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 193.00 | | | 108 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | 6 713.00 | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 822.00 | 108 265.00 | | 48 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 279.00 | 117 237.00 | | 126 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 320.00 | 161 090.00 | | 117 320.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 1 075.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 579.00 | 394 380.00 | | 295 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 443.00 | 446 455.00 | | 372 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 579.00 | 394 380.00 | | 295 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 6 713.00 | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 552.00 | | | 192 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 420.00 | 6 192.00 | 6 113.00 | 29 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 3 102.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 048.00 | 3 090.00 | 6 113.00 | 25 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
UX Autres créances clients | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VP Divers | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 335.00 | 205 409.00 | 33 926.00 | 239 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 579.00 | 295 579.00 | | 295 579.00 |