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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 696.00 | 59 574.00 | 5 122.00 | 64 696.00 |
040 Immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 160.00 | 59 694.00 | 5 466.00 | 65 160.00 |
060 Stock marchandises | 54 569.00 | 36 000.00 | 18 569.00 | 54 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486 615.00 | 5 556.00 | 481 059.00 | 486 615.00 |
072 Créances – Autres | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
084 Disponibilités | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 179.00 | 41 556.00 | 564 623.00 | 606 179.00 |
110 Total général Actif | 671 339.00 | 101 250.00 | 570 089.00 | 671 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 883.00 | 821.00 | | 9 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 090.00 | 270 590.00 | | 89 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 973.00 | 271 411.00 | | 98 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 069.00 | 500.00 | | -6 069.00 |
242 Autres charges externes. | 72 040.00 | 250 991.00 | | 72 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 672.00 | | 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | 2 025.00 | | 1 900.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 556.00 | | |
262 Autres charges | 372.00 | 1 012.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 975.00 | 260 755.00 | | 80 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 998.00 | 10 656.00 | | 17 998.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 136.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 572.00 | 2 896.00 | | 3 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 1 401.00 | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 171.00 | 6 495.00 | | 12 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 160.00 | | | 65 160.00 |