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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 696.00 | 64 376.00 | 319.00 | 64 696.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 866.00 | 64 496.00 | 369.00 | 64 866.00 |
060 Stock marchandises | 42 212.00 | 36 000.00 | 6 212.00 | 42 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447 840.00 | 5 555.00 | 442 284.00 | 447 840.00 |
072 Créances – Autres | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
084 Disponibilités | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 514.00 | 41 555.00 | 483 958.00 | 525 514.00 |
110 Total général Actif | 590 380.00 | 106 052.00 | 484 328.00 | 590 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 787.00 | | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 731.00 | | | -21 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 731.00 | | | -21 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 866.00 | | | 64 866.00 |