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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 696.00 | 60 896.00 | 3 801.00 | 64 696.00 |
040 Immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 160.00 | 61 016.00 | 4 145.00 | 65 160.00 |
060 Stock marchandises | 53 180.00 | 36 000.00 | 17 180.00 | 53 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 471 467.00 | 5 556.00 | 465 911.00 | 471 467.00 |
072 Créances – Autres | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
084 Disponibilités | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 494.00 | 41 556.00 | 537 939.00 | 579 494.00 |
110 Total général Actif | 644 655.00 | 102 572.00 | 542 083.00 | 644 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 258.00 | 9 883.00 | | 2 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 392.00 | 89 090.00 | | 46 392.00 |
230 Autres produits | 503.00 | | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 153.00 | 98 973.00 | | 49 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 069.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 389.00 | -6 069.00 | | 1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 92 302.00 | 72 040.00 | | 92 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 663.00 | | 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 825.00 | 1 900.00 | | 1 825.00 |
262 Autres charges | | 372.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 279.00 | 80 975.00 | | 96 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 126.00 | 17 998.00 | | -47 126.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 14.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 3 572.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 462.00 | 12 171.00 | | -47 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 160.00 | | | 65 160.00 |